| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 807.00 | 52 741.00 | 10 066.00 | 62 807.00 |
AH Fonds commercial | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 891.00 | 903.00 | 53 988.00 | 54 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 614.00 | 545 948.00 | 115 666.00 | 661 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 375.00 | 83 611.00 | 40 764.00 | 124 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 909 267.00 | 683 203.00 | 226 064.00 | 909 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BT Marchandises | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 830.00 | | 222 830.00 | 222 830.00 |
BZ Autres créances | 116 509.00 | | 116 509.00 | 116 509.00 |
CF Disponibilités | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 038.00 | | 427 038.00 | 427 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 305.00 | 683 203.00 | 653 102.00 | 1 336 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 537.00 | 223 537.00 | | 223 537.00 |
DH Report à nouveau | -62 712.00 | -65 202.00 | | -62 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 221.00 | 2 489.00 | | -20 221.00 |
DL TOTAL (I) | 184 603.00 | 204 825.00 | | 184 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 814.00 | 68 325.00 | | 72 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 111.00 | 199 753.00 | | 140 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 453.00 | 131 852.00 | | 143 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 798.00 | 2 899.00 | | 12 798.00 |
EA Autres dettes | 21 708.00 | 770.00 | | 21 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 345.00 | 77 340.00 | | 77 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 498.00 | 493 846.00 | | 468 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 102.00 | 712 671.00 | | 653 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 311.00 | | 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 568.00 | | 114 568.00 | 114 568.00 |
FG Production vendue services | 2 240 982.00 | | 2 240 982.00 | 2 240 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 551.00 | | 2 355 551.00 | 2 355 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 023.00 | 26.00 | | 7 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 023.00 | 3 676.00 | | 7 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 716.00 | 7 650.00 | | 12 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 516.00 | 7 650.00 | | 13 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 493.00 | -3 974.00 | | -6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 345.00 | 2 530 843.00 | | 2 457 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 566.00 | 2 528 353.00 | | 2 477 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 221.00 | 2 489.00 | | -20 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 396.00 | | 153 109.00 | 793 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 364.00 | 25 875.00 | 909 267.00 | 11 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 930.00 | 122 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | 10 675.00 | 785 989.00 | 11 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 601.00 | | 54 891.00 | 82 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 810.00 | | 98 218.00 | 709 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 653.00 | 68 355.00 | 24 805.00 | 639 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 052.00 | 8 522.00 | 14 930.00 | 60 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 601.00 | 59 834.00 | 9 875.00 | 579 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 111.00 | 140 111.00 | | 140 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
UX Autres créances clients | 222 830.00 | 222 830.00 | | 222 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 500.00 | 37 554.00 | 34 947.00 | 72 500.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 026.00 | 349 026.00 | | 349 026.00 |
VW T.V.A. | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 498.00 | 433 552.00 | 34 947.00 | 468 498.00 |