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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 373.00 | 55 122.00 | 1 251.00 | 56 373.00 |
AH Fonds commercial | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 619.00 | 11 741.00 | 29 878.00 | 41 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 243.00 | 659 315.00 | 324 928.00 | 984 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 932.00 | 114 081.00 | 11 851.00 | 125 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 747.00 | 840 259.00 | 373 488.00 | 1 213 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BT Marchandises | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BZ Autres créances | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
CF Disponibilités | 389 855.00 | | 389 855.00 | 389 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 068.00 | | 572 068.00 | 572 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 815.00 | 840 259.00 | 945 556.00 | 1 785 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 289.00 | 182 522.00 | | 79 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 016.00 | -103 233.00 | | -41 016.00 |
DL TOTAL (I) | 82 273.00 | 123 289.00 | | 82 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 485.00 | 99 136.00 | | 168 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 270.00 | 424 270.00 | | 494 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 835.00 | 570.00 | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 656.00 | 85 069.00 | | 78 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 810.00 | 117 561.00 | | 109 810.00 |
EA Autres dettes | 4 615.00 | 29 763.00 | | 4 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 283.00 | 756 368.00 | | 863 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 556.00 | 879 657.00 | | 945 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 056.00 | 264 586.00 | | 414 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 193.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 044.00 | | 249 771.00 | 1 013 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487.00 | 48 581.00 | 1 213 747.00 | 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 259.00 | 102 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 28 322.00 | 1 110 175.00 | 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 115.00 | | | 123 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 213.00 | | 249 771.00 | 889 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 499.00 | 77 341.00 | 48 581.00 | 811 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 146.00 | 9 976.00 | 20 259.00 | 77 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 353.00 | 67 366.00 | 28 322.00 | 734 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 000.00 | 174 600.00 | 319 400.00 | 494 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VB T. V. A. | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 202.00 | 44 211.00 | 123 992.00 | 168 202.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 888.00 | 114 888.00 | | 114 888.00 |
VW T.V.A. | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 448.00 | 414 056.00 | 443 392.00 | 857 448.00 |