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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 232.00 | 460 283.00 | 59 948.00 | 520 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 156.00 | 748 840.00 | 85 315.00 | 834 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 819.00 | 1 245 016.00 | 245 802.00 | 1 490 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 471.00 | | 185 471.00 | 185 471.00 |
BP En cours de production de services | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 799.00 | 129 966.00 | 2 120 832.00 | 2 250 799.00 |
BZ Autres créances | 725 029.00 | | 725 029.00 | 725 029.00 |
CF Disponibilités | 387 299.00 | | 387 299.00 | 387 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 698.00 | 129 966.00 | 3 496 732.00 | 3 626 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 517.00 | 1 374 983.00 | 3 742 534.00 | 5 117 517.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DG Autres réserves | 574 299.00 | 574 299.00 | | 574 299.00 |
DH Report à nouveau | -409 961.00 | | | -409 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 784.00 | -409 961.00 | | 93 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 622.00 | 1 225 837.00 | | 1 319 622.00 |
DP Provisions pour risques | 45 621.00 | 135 432.00 | | 45 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 621.00 | 135 432.00 | | 45 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 247.00 | 200 110.00 | | 301 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | 29 142.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 175.00 | 750 768.00 | | 850 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 693.00 | 1 045 489.00 | | 998 693.00 |
EA Autres dettes | 183 300.00 | 56 281.00 | | 183 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 192.00 | 134 993.00 | | 43 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 291.00 | 2 216 785.00 | | 2 377 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 534.00 | 3 578 055.00 | | 3 742 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 031.00 | 2 063 813.00 | | 2 262 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 12.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
FG Production vendue services | 10 537 382.00 | | 10 537 382.00 | 10 537 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 540 471.00 | | 10 540 471.00 | 10 540 471.00 |
FM Production stockée | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 915 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 622.00 | |
GE Autres charges | | | -5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 073 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 178.00 | | | 163 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 801.00 | 10 892.00 | | 8 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 29 666.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 803.00 | 40 559.00 | | 9 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 22 919.00 | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | 50 320.00 | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 329.00 | -9 760.00 | | 7 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 100.00 | -556 883.00 | | -255 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 216.00 | 9 174 198.00 | | 10 935 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 432.00 | 9 584 162.00 | | 10 841 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 784.00 | -409 961.00 | | 93 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 565.00 | | | 1 412 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 893.00 | | | 135 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 134.00 | | | 1 276 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 043.00 | 84 138.00 | 17 165.00 | 1 178 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 150.00 | 84 138.00 | 17 165.00 | 1 142 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 432.00 | 12 622.00 | 102 433.00 | 135 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 142 150.00 | 84 138.00 | 17 165.00 | 1 142 150.00 |
6T Sur comptes clients | 75 543.00 | 65 309.00 | 10 886.00 | 75 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 586.00 | 149 447.00 | 28 051.00 | 1 253 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 018.00 | 162 069.00 | 130 484.00 | 1 389 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 175.00 | 850 175.00 | | 850 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 095.00 | 175 095.00 | | 175 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 093.00 | 393 093.00 | | 393 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 021.00 | | | 2 106 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 778.00 | | | 144 778.00 |
VB T. V. A. | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
VC Groupe et associés | 607 198.00 | | | 607 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 247.00 | 86 670.00 | 86 670.00 | 201 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 012.00 | 2 991 612.00 | 400.00 | 2 992 012.00 |
VW T.V.A. | 374 248.00 | 374 248.00 | | 374 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 609.00 | 2 262 031.00 | 114 577.00 | 2 376 609.00 |