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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 893.00 | 425 584.00 | 23 309.00 | 448 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 876.00 | 778 341.00 | 37 534.00 | 815 876.00 |
BF Prêts | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 173.00 | 1 239 819.00 | 207 353.00 | 1 447 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 356.00 | | 177 356.00 | 177 356.00 |
BP En cours de production de services | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 376.00 | 89 819.00 | 1 690 556.00 | 1 780 376.00 |
BZ Autres créances | 994 861.00 | | 994 861.00 | 994 861.00 |
CF Disponibilités | 354 692.00 | | 354 692.00 | 354 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 970.00 | 89 819.00 | 3 310 151.00 | 3 399 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 143.00 | 1 329 638.00 | 3 517 505.00 | 4 847 143.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DG Autres réserves | 524 119.00 | | | 524 119.00 |
DH Report à nouveau | -640 137.00 | | | -640 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
DL TOTAL (I) | 979 683.00 | | | 979 683.00 |
DP Provisions pour risques | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 463.00 | | | 180 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 608.00 | | | 1 190 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 129.00 | | | 1 060 129.00 |
EA Autres dettes | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 822.00 | | | 2 494 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 505.00 | | | 3 517 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 702.00 | | | 2 444 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
FG Production vendue services | 8 767 995.00 | | 8 767 995.00 | 8 767 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 773 007.00 | | 8 773 007.00 | 8 773 007.00 |
FM Production stockée | | | -37 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 841 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 32 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 234.00 | | | -33 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 228.00 | | | -51 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 875 164.00 | | | 8 875 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 962.00 | | | 8 840 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 836.00 | | 49 713.00 | 1 525 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 46 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 375.00 | 1 447 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 898.00 | 1 264 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 893.00 | | | 135 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 166.00 | | 3 502.00 | 1 389 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | 46 211.00 | 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 335.00 | 71 737.00 | 115 252.00 | 1 283 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 442.00 | 71 737.00 | 115 253.00 | 1 247 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 857.00 | | 16 858.00 | 59 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 609.00 | 1 190 609.00 | | 1 190 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 626.00 | 236 626.00 | | 236 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 553.00 | 347 553.00 | | 347 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
UP Prêts | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 794.00 | 1 679 794.00 | | 1 679 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
VB T. V. A. | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VC Groupe et associés | 821 934.00 | 821 934.00 | | 821 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 618.00 | 66 920.00 | 33 698.00 | 100 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 601.00 | | | 95 601.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 568.00 | 133 568.00 | | 133 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 231.00 | 2 834 831.00 | 20 400.00 | 2 855 231.00 |
VW T.V.A. | 443 008.00 | 443 008.00 | | 443 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 400.00 | 2 444 702.00 | 33 698.00 | 2 478 400.00 |