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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 626.00 | 484 882.00 | 45 744.00 | 530 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 539.00 | 762 559.00 | 95 980.00 | 858 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 835.00 | 1 283 334.00 | 242 501.00 | 1 525 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 180.00 | | 209 180.00 | 209 180.00 |
BP En cours de production de services | 96 817.00 | | 96 817.00 | 96 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 186.00 | 107 940.00 | 1 540 246.00 | 1 648 186.00 |
BZ Autres créances | 1 252 752.00 | | 1 252 752.00 | 1 252 752.00 |
CF Disponibilités | 288 139.00 | | 288 139.00 | 288 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 796.00 | 107 940.00 | 3 406 856.00 | 3 514 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 632.00 | 1 391 274.00 | 3 649 357.00 | 5 040 632.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DG Autres réserves | 524 119.00 | 574 299.00 | | 524 119.00 |
DH Report à nouveau | -316 176.00 | -409 961.00 | | -316 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 960.00 | 93 784.00 | | -323 960.00 |
DL TOTAL (I) | 945 481.00 | 1 319 622.00 | | 945 481.00 |
DP Provisions pour risques | 59 857.00 | 45 621.00 | | 59 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 857.00 | 45 621.00 | | 59 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 218.00 | 301 247.00 | | 296 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 993.00 | 682.00 | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 224.00 | 850 175.00 | | 817 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 977.00 | 998 693.00 | | 1 017 977.00 |
EA Autres dettes | 443 550.00 | 183 300.00 | | 443 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 053.00 | 43 192.00 | | 65 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 018.00 | 2 377 291.00 | | 2 644 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 357.00 | 3 742 534.00 | | 3 649 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 406.00 | 2 262 031.00 | | 2 539 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FG Production vendue services | 8 681 284.00 | | 8 681 284.00 | 8 681 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 158.00 | | 8 684 158.00 | 8 684 158.00 |
FM Production stockée | | | 34 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 831 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 24 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 066.00 | 163 178.00 | | 87 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 185.00 | 8 801.00 | | 5 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 906.00 | 1 002.00 | | 19 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 091.00 | 9 803.00 | | 25 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 073.00 | 2 474.00 | | 165 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 975.00 | 2 474.00 | | 173 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 883.00 | 7 329.00 | | -148 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -493 462.00 | -255 100.00 | | -493 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 871 109.00 | 10 935 216.00 | | 8 871 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 070.00 | 10 841 432.00 | | 9 195 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 960.00 | 93 784.00 | | -323 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 819.00 | | 103 048.00 | 1 490 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 031.00 | 1 525 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 031.00 | 1 389 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 893.00 | | 4 415.00 | 135 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 388.00 | | 102 809.00 | 1 354 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 239.00 | 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 017.00 | 95 058.00 | 56 741.00 | 1 245 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 124.00 | 95 058.00 | 56 741.00 | 1 209 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 621.00 | 14 236.00 | | 45 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 621.00 | 14 236.00 | | 45 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 225.00 | 817 225.00 | | 817 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 872.00 | 264 872.00 | | 264 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 463.00 | 387 463.00 | | 387 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 370.00 | 393 370.00 | | 393 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 617.00 | 1 527 617.00 | | 1 527 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 569.00 | 120 569.00 | | 120 569.00 |
VB T. V. A. | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 055.00 | 1 108 055.00 | | 1 108 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 219.00 | 95 601.00 | 100 618.00 | 196 219.00 |
VI Groupe et associés | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
VP Divers | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 297.00 | 2 920 659.00 | 639.00 | 2 921 297.00 |
VW T.V.A. | 324 919.00 | 324 919.00 | | 324 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 024.00 | 2 539 406.00 | 100 618.00 | 2 640 024.00 |