| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 845.00 | 466 222.00 | 944 623.00 | 1 410 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220 021.00 | 85 319.00 | 1 134 702.00 | 1 220 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 222.00 | 23 735.00 | 12 488.00 | 36 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 784.00 | 600 045.00 | 2 117 739.00 | 2 717 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 439.00 | | 229 439.00 | 229 439.00 |
BZ Autres créances | 141 383.00 | | 141 383.00 | 141 383.00 |
CF Disponibilités | 213 051.00 | | 213 051.00 | 213 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 873.00 | | 583 873.00 | 583 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 657.00 | 600 045.00 | 2 701 612.00 | 3 301 657.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | 3 528.00 | 9 222.00 | 12 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 854.00 | 11 532.00 | | 12 854.00 |
DG Autres réserves | 397 706.00 | 372 592.00 | | 397 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 804.00 | 26 436.00 | | 100 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 143 698.00 | 1 070 033.00 | | 1 143 698.00 |
DK Provisions réglementées | 511 184.00 | 228 244.00 | | 511 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 045.00 | 1 920 637.00 | | 2 378 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 872.00 | 20 157.00 | | 38 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 16 813.00 | | 19 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 149.00 | 222 685.00 | | 263 149.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 1 837.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 566.00 | 261 492.00 | | 323 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 612.00 | 2 182 129.00 | | 2 701 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 573 750.00 | | 573 750.00 | 573 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 750.00 | | 573 750.00 | 573 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 380 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | 17 752.00 | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 12 209.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 12 278.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 940.00 | 228 244.00 | | 282 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 145.00 | 253 400.00 | | 283 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 995.00 | -241 122.00 | | -282 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 984.00 | -88 205.00 | | -101 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 187.00 | 795 705.00 | | 955 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 384.00 | 769 268.00 | | 854 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 804.00 | 26 436.00 | | 100 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 210.00 | | 395 266.00 | 2 323 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 2 717 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 44 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 333.00 | | 380 533.00 | 2 250 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 931.00 | | 11 984.00 | 32 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 705.00 | | 2 750.00 | 26 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 564.00 | 28 149.00 | 514.00 | 483 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 459.00 | 23 763.00 | | 442 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863.00 | 4 386.00 | 514.00 | 27 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 244.00 | 282 940.00 | | 228 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 091.00 | 282 940.00 | | 317 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 161.00 | 151 161.00 | | 151 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
UX Autres créances clients | 229 439.00 | | | 229 439.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VI Groupe et associés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 375.00 | 370 823.00 | 16 552.00 | 387 375.00 |
VW T.V.A. | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 566.00 | 323 566.00 | | 323 566.00 |