| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985 973.00 | 1 783 600.00 | 202 374.00 | 1 985 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 131 672.00 | | 3 131 672.00 | 3 131 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 9 017.00 | 636.00 | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 151.00 | 63 648.00 | 11 503.00 | 75 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 303.00 | 1 869 505.00 | 3 439 798.00 | 5 309 303.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 018.00 | 5 163.00 | 608 855.00 | 614 018.00 |
BZ Autres créances | 595 446.00 | | 595 446.00 | 595 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CF Disponibilités | 2 308 704.00 | | 2 308 704.00 | 2 308 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 756.00 | 5 163.00 | 3 586 593.00 | 3 591 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 058.00 | 1 874 668.00 | 7 026 391.00 | 8 901 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
CU Autres participations | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 035.00 | 152 000.00 | | 1 000 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 1 551 069.00 | 2 086 084.00 | | 1 551 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 831.00 | 475 455.00 | | 512 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 023.00 | 862 218.00 | | 469 023.00 |
DK Provisions réglementées | 1 808 032.00 | 1 292 047.00 | | 1 808 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 370 990.00 | 4 897 804.00 | | 5 370 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 652.00 | 360 000.00 | | 324 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 735.00 | 560 833.00 | | 709 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 767.00 | 169 370.00 | | 188 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 673.00 | 478 973.00 | | 385 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
EA Autres dettes | 8 822.00 | 5 166.00 | | 8 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 401.00 | 1 574 343.00 | | 1 655 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 391.00 | 6 472 147.00 | | 7 026 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 875.00 | 1 249 690.00 | | 1 401 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 709 735.00 | | | 709 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 891.00 | | 1 749 891.00 | 1 749 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 891.00 | | 1 749 891.00 | 1 749 891.00 |
FN Production immobilisée | | | 673 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | 1 697.00 | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 195.00 | 248 208.00 | | 393 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 297.00 | 94 563.00 | | 241 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 407.00 | 344 468.00 | | 636 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 865.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 122.00 | | | 183 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757 282.00 | 528 409.00 | | 757 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 463.00 | 529 274.00 | | 941 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 056.00 | -184 806.00 | | -305 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521 249.00 | -379 840.00 | | -521 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 688.00 | 2 916 072.00 | | 3 126 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 857.00 | 2 440 616.00 | | 2 613 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 831.00 | 475 455.00 | | 512 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 826.00 | | 682 121.00 | 5 407 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 381.00 | 93 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 644.00 | 5 309 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 757 902.00 | 5 117 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 361.00 | 84 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 201 909.00 | | 673 638.00 | 5 201 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 682.00 | | 8 483.00 | 88 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 343.00 | 425 302.00 | 587 141.00 | 2 031 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944 077.00 | 414 303.00 | 574 780.00 | 1 944 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 026.00 | 11 000.00 | 12 361.00 | 74 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
UX Autres créances clients | 607 823.00 | 607 823.00 | | 607 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 652.00 | 71 126.00 | 253 526.00 | 324 652.00 |
VI Groupe et associés | 702 235.00 | 702 235.00 | | 702 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560 814.00 | 560 814.00 | | 560 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 973.00 | 1 275 555.00 | 10 418.00 | 1 285 973.00 |
VW T.V.A. | 211 393.00 | 211 393.00 | | 211 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 401.00 | 1 401 875.00 | 253 526.00 | 1 655 401.00 |