| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742 855.00 | 701 692.00 | 2 041 163.00 | 2 742 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 215.00 | 38 135.00 | 218 080.00 | 256 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 639.00 | 30 793.00 | 15 846.00 | 46 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 295.00 | 791 862.00 | 2 322 433.00 | 3 114 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 611.00 | | 414 611.00 | 414 611.00 |
BZ Autres créances | 369 584.00 | | 369 584.00 | 369 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 155 806.00 | | 155 806.00 | 155 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 307.00 | | 951 307.00 | 951 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 602.00 | 791 862.00 | 3 273 740.00 | 4 065 602.00 |
CU Autres participations | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 895.00 | 12 854.00 | | 17 895.00 |
DG Autres réserves | 473 469.00 | 397 706.00 | | 473 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 052.00 | 100 804.00 | | 384 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 347 868.00 | 1 143 698.00 | | 1 347 868.00 |
DK Provisions réglementées | 539 150.00 | 511 184.00 | | 539 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 233.00 | 2 378 045.00 | | 2 974 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 891.00 | 38 872.00 | | 13 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 19 345.00 | | 10 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 598.00 | 263 149.00 | | 265 598.00 |
EA Autres dettes | 9 058.00 | 2 200.00 | | 9 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 507.00 | 323 566.00 | | 299 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 740.00 | 2 701 612.00 | | 3 273 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 507.00 | 323 566.00 | | 299 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 031.00 | 80 000.00 | 809 031.00 | 729 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 031.00 | 80 000.00 | 809 031.00 | 729 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 368 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 747.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 583.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 235.00 | 150.00 | | 132 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 559.00 | 150.00 | | 145 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 27.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 178.00 | | 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 966.00 | 282 940.00 | | 27 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 559.00 | 283 145.00 | | 29 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 000.00 | -282 995.00 | | 116 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 734.00 | -101 984.00 | | -96 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 515.00 | 955 187.00 | | 1 373 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 463.00 | 854 384.00 | | 989 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 052.00 | 100 804.00 | | 384 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 784.00 | | 397 261.00 | 2 717 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 3 114 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 54 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 866.00 | | 368 204.00 | 2 630 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 222.00 | | 11 167.00 | 44 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 454.00 | | 17 890.00 | 29 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 198.00 | 242 747.00 | 218.00 | 511 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 463.00 | 235 470.00 | | 479 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 735.00 | 7 276.00 | 218.00 | 31 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 184.00 | 27 966.00 | | 511 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 319.00 | | 47 184.00 | 85 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 847.00 | | 50 712.00 | 88 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 031.00 | 27 966.00 | 50 712.00 | 600 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 184.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
UX Autres créances clients | 414 611.00 | | | 414 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 046.00 | | | 184 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 198.00 | | | 181 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 554.00 | 788 002.00 | 16 552.00 | 804 554.00 |
VW T.V.A. | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 507.00 | 299 507.00 | | 299 507.00 |