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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 127.00 | 1.00 | 2 128.00 |
AP Constructions | 20 952.00 | 20 745.00 | 207.00 | 20 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 174.00 | 134 065.00 | 7 109.00 | 141 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 887.00 | 90 089.00 | 8 798.00 | 98 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 700.00 | 247 026.00 | 21 674.00 | 268 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BT Marchandises | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 153 753.00 | | 153 753.00 | 153 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 358.00 | | 280 358.00 | 280 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 057.00 | 247 026.00 | 302 032.00 | 549 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 178 351.00 | 159 971.00 | | 178 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 910.00 | 18 380.00 | | 57 910.00 |
DL TOTAL (I) | 245 167.00 | 187 257.00 | | 245 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 460.00 | 42 323.00 | | 22 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 405.00 | 32 425.00 | | 34 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 865.00 | 84 109.00 | | 56 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 032.00 | 271 366.00 | | 302 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
FD Production vendue biens | 499 293.00 | | 499 293.00 | 499 293.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 187.00 | | 551 187.00 | 551 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 971.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 4 971.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013.00 | -479.00 | | -4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -1 600.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 945.00 | 521 172.00 | | 558 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 036.00 | 502 792.00 | | 501 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 910.00 | 18 380.00 | | 57 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 322.00 | | 18.00 | 271 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641.00 | 268 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 261 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 654.00 | | | 263 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541.00 | | 18.00 | 5 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 366.00 | 7 288.00 | 2 628.00 | 242 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 612.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 851.00 | 6 676.00 | 2 628.00 | 240 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VP Divers | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |