| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 127.00 | 1.00 | 2 128.00 |
AP Constructions | 20 952.00 | 20 951.00 | 1.00 | 20 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 831.00 | 145 126.00 | 25 705.00 | 170 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 865.00 | 96 767.00 | 14 099.00 | 110 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 974.00 | 264 971.00 | 46 003.00 | 310 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BT Marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 263 064.00 | | 263 064.00 | 263 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 017.00 | | 434 017.00 | 434 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 991.00 | 264 971.00 | 480 020.00 | 744 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 281 038.00 | 236 261.00 | | 281 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 195.00 | 44 777.00 | | 69 195.00 |
DL TOTAL (I) | 359 139.00 | 289 944.00 | | 359 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 38 698.00 | | 40 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 072.00 | 46 757.00 | | 40 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 882.00 | 85 455.00 | | 120 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 020.00 | 375 399.00 | | 480 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 882.00 | 85 455.00 | | 120 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
FD Production vendue biens | 587 715.00 | | 587 715.00 | 587 715.00 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 309.00 | | 645 309.00 | 645 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 016.00 | -758.00 | | -2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 649.00 | 592 375.00 | | 647 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 455.00 | 547 598.00 | | 578 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 195.00 | 44 777.00 | | 69 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 520.00 | | 22 698.00 | 291 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 809.00 | | 22 673.00 | 283 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 24.00 | 5 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 406.00 | 10 565.00 | | 254 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 279.00 | 10 565.00 | | 252 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VP Divers | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 882.00 | 120 882.00 | | 120 882.00 |