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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 127.00 | 1.00 | 2 128.00 |
AP Constructions | 20 952.00 | 20 951.00 | 1.00 | 20 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 157.00 | 156 416.00 | 61 741.00 | 218 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 505.00 | 102 436.00 | 41 070.00 | 143 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 940.00 | 281 929.00 | 109 011.00 | 390 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 330 441.00 | | 330 441.00 | 330 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 776.00 | | 485 776.00 | 485 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 716.00 | 281 929.00 | 594 787.00 | 876 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 350 233.00 | 281 038.00 | | 350 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 496.00 | 69 195.00 | | 36 496.00 |
DL TOTAL (I) | 395 635.00 | 359 139.00 | | 395 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 702.00 | 39 831.00 | | 72 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 543.00 | 40 979.00 | | 54 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 170.00 | 40 072.00 | | 71 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 152.00 | 120 882.00 | | 199 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 787.00 | 480 020.00 | | 594 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 152.00 | 120 682.00 | | 199 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
FD Production vendue biens | 632 191.00 | | 632 191.00 | 632 191.00 |
FG Production vendue services | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 458.00 | | 687 458.00 | 687 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 53.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 53.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -53.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 305.00 | -2 016.00 | | -16 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 926.00 | 647 649.00 | | 699 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 430.00 | 578 455.00 | | 663 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 496.00 | 69 195.00 | | 36 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 974.00 | | 84 264.00 | 310 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 390 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 383 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 238.00 | | 84 264.00 | 303 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 971.00 | 21 256.00 | 4 298.00 | 264 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 844.00 | 21 256.00 | 4 298.00 | 262 844.00 |