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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 626.00 | 4 577.00 | 3 049.00 | 7 626.00 |
BT Marchandises | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
BZ Autres créances | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CF Disponibilités | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 576.00 | 4 577.00 | 147 999.00 | 152 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 319.00 | -4 063.00 | | -28 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | -24 255.00 | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | -2 702.00 | -6 318.00 | | -2 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 129.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 111.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 073.00 | 24 755.00 | | 46 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 482.00 | 13 682.00 | | 11 482.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 2 666.00 | | 1 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 244.00 | 58 662.00 | | 91 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 701.00 | 100 008.00 | | 150 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 999.00 | 93 689.00 | | 147 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 701.00 | 100 008.00 | | 150 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 862.00 | | 688 862.00 | 688 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 702.00 | | 690 702.00 | 690 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 391.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 3 407.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -3 407.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 551.00 | 517 845.00 | | 697 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 933.00 | 542 100.00 | | 693 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 617.00 | -24 256.00 | | 3 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798.00 | | 3 049.00 | 5 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 7 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 1 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 798.00 | | 1 221.00 | 5 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | | 1 221.00 | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 494.00 | 90 445.00 | 3 049.00 | 93 494.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 701.00 | 150 701.00 | | 150 701.00 |