| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 66.00 | 987.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 038.00 | 1 062.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 762.00 | 4 663.00 | 5 098.00 | 9 762.00 |
BT Marchandises | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
BZ Autres créances | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CF Disponibilités | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 363.00 | 4 663.00 | 202 699.00 | 207 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 702.00 | -28 319.00 | | -24 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 376.00 | 3 616.00 | | 57 376.00 |
DL TOTAL (I) | 54 674.00 | -2 702.00 | | 54 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 101.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 288.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 988.00 | 46 073.00 | | 29 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 413.00 | 11 482.00 | | 21 413.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 510.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 138.00 | 91 244.00 | | 96 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 024.00 | 150 701.00 | | 148 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 699.00 | 147 999.00 | | 202 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 024.00 | 150 701.00 | | 148 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 856 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 133.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 133.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | -133.00 | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 066.00 | 697 551.00 | | 867 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 689.00 | 693 934.00 | | 809 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 377.00 | 3 617.00 | | 57 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 626.00 | | 2 136.00 | 7 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | 2 136.00 | 1 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577.00 | 86.00 | | 4 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 86.00 | | 1 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 138.00 | 96 138.00 | | 96 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 008.00 | 109 959.00 | 3 049.00 | 113 008.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |