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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 244.00 | 308.00 | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 382.00 | 3 128.00 | 1 253.00 | 4 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543.00 | 7 932.00 | 4 611.00 | 12 543.00 |
BT Marchandises | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
BZ Autres créances | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CF Disponibilités | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 374.00 | | 198 374.00 | 198 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 918.00 | 7 932.00 | 202 986.00 | 210 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 630.00 | -24 670.00 | | -3 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 736.00 | 21 040.00 | | -17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 632.00 | 18 369.00 | | 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 222.00 | 50 118.00 | | 45 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 1 315.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 505.00 | 17 348.00 | | 14 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 706.00 | 19 285.00 | | 23 706.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 571.00 | 81 482.00 | | 118 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 353.00 | 169 550.00 | | 202 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 986.00 | 187 919.00 | | 202 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 162.00 | 169 550.00 | | 167 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 753 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 082.00 | 764 923.00 | | 766 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 819.00 | 743 883.00 | | 783 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 737.00 | 21 040.00 | | -17 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861.00 | 1 071.00 | | 6 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | 1 071.00 | | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VB T. V. A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 222.00 | 10 031.00 | 35 191.00 | 45 222.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 036.00 | 98 987.00 | 3 049.00 | 102 036.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 353.00 | 167 162.00 | 35 191.00 | 202 353.00 |