| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 872.00 | 13 670.00 | 4 202.00 | 17 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 339.00 | 157 297.00 | 7 042.00 | 164 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 335.00 | 176 002.00 | 564 332.00 | 740 335.00 |
BT Marchandises | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 602.00 | | 145 602.00 | 145 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 936.00 | 176 002.00 | 709 934.00 | 885 936.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DG Autres réserves | 198 642.00 | 168 778.00 | | 198 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 268.00 | 41 864.00 | | 38 268.00 |
DL TOTAL (I) | 342 729.00 | 316 462.00 | | 342 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 595.00 | 272 031.00 | | 224 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 512.00 | 44 924.00 | | 45 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | 72 446.00 | | 66 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 331.00 | 21 713.00 | | 30 331.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 205.00 | 411 118.00 | | 367 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 934.00 | 727 580.00 | | 709 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 666.00 | | 1 093.00 | 741 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 740 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 182 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 035.00 | | | 558 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 591.00 | | 1 044.00 | 183 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 49.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 458.00 | 5 969.00 | 2 424.00 | 172 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 423.00 | 5 969.00 | 2 424.00 | 167 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 554.00 | 47 816.00 | 176 738.00 | 224 554.00 |
VI Groupe et associés | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 187.00 | 13 138.00 | 49.00 | 13 187.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 205.00 | 190 467.00 | 176 738.00 | 367 205.00 |