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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 872.00 | 15 403.00 | 2 468.00 | 17 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 215.00 | 158 766.00 | 5 449.00 | 164 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 211.00 | 179 204.00 | 561 007.00 | 740 211.00 |
BT Marchandises | 74 702.00 | | 74 702.00 | 74 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 098.00 | | 130 098.00 | 130 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 309.00 | 179 204.00 | 691 104.00 | 870 309.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DG Autres réserves | 224 909.00 | 198 642.00 | | 224 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 168.00 | 38 268.00 | | 61 168.00 |
DL TOTAL (I) | 391 897.00 | 342 729.00 | | 391 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 770.00 | 224 595.00 | | 176 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 640.00 | 45 512.00 | | 19 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 483.00 | 66 731.00 | | 80 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 222.00 | 30 331.00 | | 22 222.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 36.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 207.00 | 367 205.00 | | 299 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 104.00 | 709 934.00 | | 691 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 935.00 | 190 467.00 | | 170 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 335.00 | | 917.00 | 740 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 740 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 182 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 035.00 | | | 558 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 211.00 | | 917.00 | 182 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 002.00 | 4 242.00 | 1 040.00 | 176 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 967.00 | 4 242.00 | 1 040.00 | 170 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 738.00 | 48 466.00 | 128 272.00 | 176 738.00 |
VI Groupe et associés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 214.00 | 15 165.00 | 49.00 | 15 214.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 207.00 | 170 935.00 | 128 272.00 | 299 207.00 |