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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 694.00 | 16 686.00 | 3 008.00 | 19 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 720.00 | 161 236.00 | 14 484.00 | 175 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 538.00 | 182 957.00 | 570 581.00 | 753 538.00 |
BT Marchandises | 78 805.00 | | 78 805.00 | 78 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CF Disponibilités | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 702.00 | 182 957.00 | 677 745.00 | 860 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DG Autres réserves | 274 077.00 | 224 909.00 | | 274 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833.00 | 61 168.00 | | 36 833.00 |
DL TOTAL (I) | 416 730.00 | 391 897.00 | | 416 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 842.00 | 176 770.00 | | 150 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 337.00 | 19 640.00 | | 10 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 455.00 | 80 483.00 | | 74 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 286.00 | 22 222.00 | | 25 286.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 015.00 | 299 207.00 | | 261 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 745.00 | 691 104.00 | | 677 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 183.00 | 170 935.00 | | 166 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 211.00 | | 13 327.00 | 740 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 035.00 | | | 558 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 087.00 | | 13 327.00 | 182 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 204.00 | 3 752.00 | | 179 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 169.00 | 3 752.00 | | 174 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 771.00 | 55 937.00 | 94 834.00 | 150 771.00 |
VI Groupe et associés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 724.00 | 14 675.00 | 49.00 | 14 724.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 015.00 | 166 181.00 | 94 834.00 | 261 015.00 |