| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 085.00 | 88 144.00 | 7 941.00 | 96 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 085.00 | 88 144.00 | 7 941.00 | 96 085.00 |
060 Stock marchandises | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
072 Créances – Autres | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
084 Disponibilités | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 033.00 | | 96 033.00 | 96 033.00 |
110 Total général Actif | 192 119.00 | 88 144.00 | 103 974.00 | 192 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -134 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 974.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 618.00 | 43 043.00 | | 29 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 367.00 | 63 061.00 | | 81 367.00 |
222 Production stockée | 752.00 | | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 737.00 | 106 104.00 | | 111 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 499.00 | 43 538.00 | | 40 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 538.00 | 2 400.00 | | 1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 39 856.00 | 39 693.00 | | 39 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 9.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 575.00 | 10 881.00 | | 24 575.00 |
252 Charges sociales | 9 107.00 | 4 581.00 | | 9 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 678.00 | 11 692.00 | | 6 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 083.00 | 112 794.00 | | 123 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 346.00 | -6 691.00 | | -11 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 431.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 608.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 426.00 | -7 729.00 | | -11 426.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 085.00 | | | 96 085.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8.00 | | | 8.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8.00 | | | 8.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8.00 | | | 8.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |