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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 302.00 | 96 926.00 | 376.00 | 97 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 302.00 | 96 926.00 | 376.00 | 97 302.00 |
060 Stock marchandises | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
072 Créances – Autres | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
084 Disponibilités | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
110 Total général Actif | 151 636.00 | 96 926.00 | 54 710.00 | 151 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 135.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -107 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 581.00 | 12 069.00 | | 8 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 333.00 | 84 467.00 | | 73 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 914.00 | 96 536.00 | | 81 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 518.00 | 36 096.00 | | 33 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 130.00 | 1 577.00 | | -2 130.00 |
242 Autres charges externes. | 28 837.00 | 41 315.00 | | 28 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 669.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 748.00 | 12 755.00 | | 12 748.00 |
252 Charges sociales | 11 056.00 | 6 262.00 | | 11 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 774.00 | 2 205.00 | | 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 685.00 | 101 879.00 | | 85 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 771.00 | -5 343.00 | | -3 771.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 108.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 336.00 | 2 054.00 | | 5 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 135.00 | -7 505.00 | | -9 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8.00 | | | 8.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8.00 | | | 8.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |