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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 302.00 | 97 302.00 | | 97 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 302.00 | 97 302.00 | | 97 302.00 |
060 Stock marchandises | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
072 Créances – Autres | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
084 Disponibilités | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
110 Total général Actif | 163 674.00 | 97 302.00 | 66 372.00 | 163 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 494.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 903.00 | 8 581.00 | | 4 903.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 606.00 | 73 333.00 | | 65 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 509.00 | 81 914.00 | | 70 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 980.00 | 33 518.00 | | 25 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 675.00 | -2 130.00 | | 2 675.00 |
242 Autres charges externes. | 28 050.00 | 28 837.00 | | 28 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 884.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 201.00 | 12 748.00 | | 12 201.00 |
252 Charges sociales | 18 217.00 | 11 056.00 | | 18 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | 774.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 947.00 | 85 685.00 | | 87 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 438.00 | -3 771.00 | | -17 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 494.00 | -9 135.00 | | -9 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8.00 | | | 8.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8.00 | | | 8.00 |