| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
AP Constructions | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 725.00 | | 125 725.00 | 125 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 467.00 | | 288 467.00 | 288 467.00 |
BZ Autres créances | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
CF Disponibilités | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 191.00 | | 600 191.00 | 600 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 022.00 | | 743 022.00 | 743 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 178 838.00 | 108 820.00 | | 178 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | 70 018.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 261 544.00 | 261 338.00 | | 261 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 915.00 | 252 245.00 | | 98 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 227.00 | 149 267.00 | | 142 227.00 |
EA Autres dettes | | 5 801.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 337.00 | 200 824.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 478.00 | 622 205.00 | | 481 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 022.00 | 883 543.00 | | 743 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 478.00 | 622 205.00 | | 481 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 182.00 | | 1 226 182.00 | 1 226 182.00 |
FM Production stockée | | | 37 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 774.00 | -11 369.00 | | -20 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 116.00 | 1 256 841.00 | | 1 279 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 910.00 | 1 186 823.00 | | 1 278 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | 70 018.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 288.00 | | 20 689.00 | 277 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 858.00 | | 20 689.00 | 274 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 388.00 | 37 758.00 | | 117 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 958.00 | 37 758.00 | | 114 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 288 467.00 | | | 288 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 271.00 | 341 271.00 | | 341 271.00 |
VW T.V.A. | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 478.00 | 481 478.00 | | 481 478.00 |