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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 185.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 032.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 99 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 585 161.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 743.00 | |
CF Disponibilités | | | 176 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 901 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 968 144.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 188 375.00 | 188 375.00 | | 188 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 583.00 | 96 627.00 | | 128 583.00 |
DL TOTAL (I) | 399 457.00 | 367 501.00 | | 399 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 364.00 | 8 268.00 | | 5 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 911.00 | 102 097.00 | | 201 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 865.00 | 153 431.00 | | 226 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 920.00 | 12 454.00 | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 686.00 | 276 250.00 | | 568 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 144.00 | 643 751.00 | | 968 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 241.00 | 270 886.00 | | 566 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 770 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 770 500.00 | |
FM Production stockée | | | 61 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 847.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 8 161.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 1 239.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 129.00 | -6 877.00 | | 43 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 456.00 | 1 637 974.00 | | 1 832 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 873.00 | 1 541 347.00 | | 1 703 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 583.00 | 96 627.00 | | 128 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 219.00 | | 16 236.00 | 259 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 311.00 | 207 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 881.00 | 207 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 789.00 | | 16 236.00 | 256 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 576.00 | 19 664.00 | 64 128.00 | 184 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 146.00 | 19 664.00 | 61 698.00 | 182 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 911.00 | 201 911.00 | | 201 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UX Autres créances clients | 585 161.00 | 585 161.00 | | 585 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VB T. V. A. | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 364.00 | 2 919.00 | 2 445.00 | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 905.00 | 624 905.00 | | 624 905.00 |
VW T.V.A. | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 686.00 | 566 241.00 | 2 445.00 | 568 686.00 |