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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 233.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 260 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 475 953.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 967.00 | |
CF Disponibilités | | | 266 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 067 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 153 134.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 316 957.00 | 188 375.00 | | 316 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 976.00 | 128 583.00 | | 26 976.00 |
DL TOTAL (I) | 426 433.00 | 399 457.00 | | 426 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 903.00 | 5 364.00 | | 404 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 863.00 | 201 911.00 | | 157 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 652.00 | 226 865.00 | | 157 652.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860.00 | 37 920.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 701.00 | 568 686.00 | | 726 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 134.00 | 968 144.00 | | 1 153 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 988.00 | 566 241.00 | | 323 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 394 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 394 125.00 | |
FM Production stockée | | | 160 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 724.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 43 129.00 | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 372.00 | 1 832 456.00 | | 1 557 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 397.00 | 1 703 873.00 | | 1 530 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 976.00 | 128 583.00 | | 26 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 144.00 | | 45 925.00 | 207 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 144.00 | | 45 925.00 | 207 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 112.00 | 27 724.00 | | 140 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 112.00 | 27 724.00 | | 140 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 863.00 | 157 863.00 | | 157 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 475 953.00 | 475 953.00 | | 475 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 903.00 | 2 190.00 | 402 713.00 | 404 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 587.00 | 541 587.00 | | 541 587.00 |
VW T.V.A. | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 701.00 | 323 988.00 | 402 713.00 | 726 701.00 |