| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 186.00 | 818 476.00 | 409 711.00 | 1 228 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 502.00 | 51 149.00 | 204 352.00 | 255 502.00 |
BF Prêts | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 967.00 | 869 625.00 | 720 342.00 | 1 589 967.00 |
BT Marchandises | 271 512.00 | | 271 512.00 | 271 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 375.00 | 8 559.00 | 221 816.00 | 230 375.00 |
BZ Autres créances | 630 055.00 | | 630 055.00 | 630 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 575.00 | 8 559.00 | 1 371 016.00 | 1 379 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 542.00 | 878 184.00 | 2 091 358.00 | 2 969 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 373.00 | 259 475.00 | | 365 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 259.00 | 205 898.00 | | 26 259.00 |
DL TOTAL (I) | 501 632.00 | 575 373.00 | | 501 632.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 15 500.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 15 500.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 051.00 | 168 985.00 | | 217 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 524.00 | 66 095.00 | | 119 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 842.00 | 710 204.00 | | 791 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 151.00 | 265 425.00 | | 181 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 719.00 | 25 837.00 | | 138 719.00 |
EA Autres dettes | 22 023.00 | 7 054.00 | | 22 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 417.00 | 26 306.00 | | 102 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 726.00 | 1 269 906.00 | | 1 572 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 358.00 | 1 860 779.00 | | 2 091 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 440.00 | 1 269 906.00 | | 1 444 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 874.00 | 21 985.00 | | 28 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 792 833.00 | | 7 792 833.00 | 7 792 833.00 |
FG Production vendue services | 225 093.00 | | 225 093.00 | 225 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017 927.00 | | 8 017 927.00 | 8 017 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 665 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | 48 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 445.00 | 24 879.00 | | 35 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 636.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 636.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 895.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | 358.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 1 253.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | 1 383.00 | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 80 492.00 | | 11 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 320 080.00 | 8 232 309.00 | | 8 320 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 293 821.00 | 8 026 411.00 | | 8 293 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 259.00 | 205 898.00 | | 26 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 948.00 | 2 473.00 | | 7 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 902.00 | | 400 491.00 | 1 215 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 426.00 | 1 589 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 1 228 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 577.00 | 255 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 670.00 | | 175 365.00 | 1 053 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 790.00 | | 200 289.00 | 80 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 442.00 | | 24 837.00 | 81 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 328.00 | 161 148.00 | 24 851.00 | 733 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 841.00 | 147 484.00 | 849.00 | 671 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 487.00 | 13 664.00 | 24 002.00 | 61 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 1 500.00 | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 817.00 | 8 559.00 | 11 817.00 | 11 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 313.00 | 8 559.00 | 63 313.00 | 63 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 813.00 | 10 059.00 | 63 313.00 | 78 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 559.00 | 11 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | 51 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 842.00 | 791 842.00 | | 791 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 719.00 | 138 719.00 | | 138 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
UP Prêts | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
UX Autres créances clients | 213 102.00 | | | 213 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VB T. V. A. | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 177.00 | 59 891.00 | 128 286.00 | 188 177.00 |
VI Groupe et associés | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
VP Divers | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 620.00 | | | 474 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 641.00 | 979 641.00 | | 979 641.00 |
VW T.V.A. | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 726.00 | 1 444 440.00 | 128 286.00 | 1 572 726.00 |