| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170 377.00 | 1 233 368.00 | 937 010.00 | 2 170 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 838.00 | 33 832.00 | 52 006.00 | 85 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 444.00 | 135 975.00 | 138 470.00 | 274 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 145.00 | 1 403 174.00 | 1 163 971.00 | 2 567 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BT Marchandises | 464 334.00 | | 464 334.00 | 464 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 395.00 | 24 576.00 | 1 159 819.00 | 1 184 395.00 |
BZ Autres créances | 395 145.00 | | 395 145.00 | 395 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 489 662.00 | | 489 662.00 | 489 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 548.00 | 24 576.00 | 2 553 972.00 | 2 578 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 693.00 | 1 427 751.00 | 3 717 943.00 | 5 145 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 349.00 | 427 470.00 | | 635 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 957.00 | 407 879.00 | | 522 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 306.00 | 945 349.00 | | 1 268 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 061.00 | 209 008.00 | | 102 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 296.00 | 119 162.00 | | 183 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 123.00 | | | 306 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 782.00 | 1 010 628.00 | | 1 065 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 024.00 | 248 677.00 | | 409 024.00 |
EA Autres dettes | 317 783.00 | 114 441.00 | | 317 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 568.00 | 58 044.00 | | 65 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 637.00 | 1 759 960.00 | | 2 449 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 943.00 | 2 705 309.00 | | 3 717 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 098.00 | 1 661 999.00 | | 2 095 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 100.00 | 4 994.00 | | 4 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 512.00 | | 506 020.00 | 1 916 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 250.00 | 19 500.00 | 36 485.00 | -20 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -164 113.00 | 19 500.00 | 2 567 145.00 | -164 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -44 325.00 | | 2 170 377.00 | -44 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -99 538.00 | | 360 283.00 | -99 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 908.00 | | 483 144.00 | 1 642 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 869.00 | | 7 876.00 | 252 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 735.00 | | 15 000.00 | 20 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 451.00 | 267 365.00 | -62 358.00 | 1 073 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 152.00 | 196 891.00 | -44 325.00 | 992 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 299.00 | 70 474.00 | -18 033.00 | 81 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 115.00 | 14 488.00 | 8 027.00 | 18 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 968.00 | 14 488.00 | 18 880.00 | 28 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 968.00 | 14 488.00 | 18 880.00 | 28 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 488.00 | 8 027.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 782.00 | 1 065 782.00 | | 1 065 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 783.00 | 317 783.00 | | 317 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 120.00 | 1 140 120.00 | | 1 140 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 961.00 | 49 545.00 | 48 416.00 | 97 961.00 |
VI Groupe et associés | 183 296.00 | 183 296.00 | | 183 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 401.00 | 355 401.00 | | 355 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 689.00 | 1 614 203.00 | 36 485.00 | 1 650 689.00 |
VW T.V.A. | 170 182.00 | 170 182.00 | | 170 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 514.00 | 2 095 098.00 | 48 416.00 | 2 143 514.00 |