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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527 731.00 | 972 607.00 | 555 124.00 | 1 527 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 130.00 | 85 219.00 | 187 910.00 | 273 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 312.00 | 1 057 826.00 | 773 486.00 | 1 831 312.00 |
BT Marchandises | 308 049.00 | | 308 049.00 | 308 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 291.00 | 12 817.00 | 481 474.00 | 494 291.00 |
BZ Autres créances | 557 716.00 | | 557 716.00 | 557 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 108.00 | 48 336.00 | 35 771.00 | 84 108.00 |
CF Disponibilités | 261 539.00 | | 261 539.00 | 261 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 551.00 | 61 153.00 | 1 659 398.00 | 1 720 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 863.00 | 1 118 980.00 | 2 432 884.00 | 3 551 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 632.00 | 365 373.00 | | 391 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 838.00 | 26 259.00 | | 135 838.00 |
DL TOTAL (I) | 637 470.00 | 501 632.00 | | 637 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 231.00 | 217 051.00 | | 312 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 433.00 | 119 524.00 | | 38 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 591.00 | 791 842.00 | | 1 195 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 457.00 | 181 151.00 | | 180 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138 719.00 | | |
EA Autres dettes | 17 114.00 | 22 023.00 | | 17 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 589.00 | 102 417.00 | | 51 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 414.00 | 1 572 726.00 | | 1 795 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 884.00 | 2 091 358.00 | | 2 432 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 400.00 | 1 444 440.00 | | 1 591 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 622.00 | 28 874.00 | | 3 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 365 370.00 | 722 928.00 | 9 088 299.00 | 8 365 370.00 |
FG Production vendue services | 136 894.00 | 28 158.00 | 165 052.00 | 136 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 502 264.00 | 751 086.00 | 9 253 350.00 | 8 502 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 299 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 592 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 579 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 817.00 | |
GE Autres charges | | | 93 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 384 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 680.00 | 1.00 | | 20 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 680.00 | 1.00 | | 35 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | 349.00 | | 3 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 093.00 | 1 575.00 | | 10 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 601.00 | 1 924.00 | | 13 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 079.00 | -1 923.00 | | 22 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 247.00 | 11 897.00 | | 52 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 638 704.00 | 8 320 080.00 | | 9 638 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 502 867.00 | 8 293 821.00 | | 9 502 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 838.00 | 26 259.00 | | 135 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 967.00 | | 331 787.00 | 1 589 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 442.00 | 30 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 442.00 | 1 831 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 186.00 | | 299 545.00 | 1 228 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 502.00 | | 17 628.00 | 255 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 279.00 | | 14 614.00 | 106 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 625.00 | 188 201.00 | | 869 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 476.00 | 154 131.00 | | 818 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 149.00 | 34 070.00 | | 51 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 559.00 | 12 817.00 | 8 559.00 | 8 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 559.00 | 61 153.00 | 8 559.00 | 8 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 559.00 | 61 153.00 | 25 559.00 | 25 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 817.00 | 10 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 591.00 | 1 195 591.00 | | 1 195 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
UX Autres créances clients | 479 081.00 | | | 479 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VB T. V. A. | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 609.00 | 104 595.00 | 204 014.00 | 308 609.00 |
VI Groupe et associés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 568.00 | | | 99 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 695.00 | | | 487 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 806.00 | 939 399.00 | 143 407.00 | 1 082 806.00 |
VW T.V.A. | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 414.00 | 1 591 400.00 | 204 014.00 | 1 795 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |