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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 202 788.00 | 110 731.00 | 92 057.00 | 202 788.00 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 788.00 | 110 731.00 | 642 057.00 | 752 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 849.00 | | 112 849.00 | 112 849.00 |
072 Créances – Autres | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 348 351.00 | | 348 351.00 | 348 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 260.00 | | 468 260.00 | 468 260.00 |
110 Total général Actif | 1 221 048.00 | 110 731.00 | 1 110 317.00 | 1 221 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 532 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 291.00 | 496 411.00 | | 675 291.00 |
230 Autres produits | 874.00 | 1.00 | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 165.00 | 496 412.00 | | 676 165.00 |
242 Autres charges externes. | 151 413.00 | 72 260.00 | | 151 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 368.00 | 19 590.00 | | 29 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 771.00 | 262 950.00 | | 347 771.00 |
252 Charges sociales | 87 294.00 | 77 264.00 | | 87 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 923.00 | 34 641.00 | | 37 923.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 770.00 | 466 711.00 | | 653 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 395.00 | 29 701.00 | | 22 395.00 |
280 Produits financiers | 40 490.00 | 40 883.00 | | 40 490.00 |
294 Charges financières | 1 363.00 | 6 489.00 | | 1 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | -1 699.00 | | 2 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 780.00 | 65 795.00 | | 58 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 287.00 | | | 725 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |