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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 737.00 | 411 128.00 | 354 609.00 | 765 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 396.00 | 411 128.00 | 908 268.00 | 1 319 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 112.00 | | 199 112.00 | 199 112.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 608 503.00 | | 608 503.00 | 608 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 743.00 | | 826 743.00 | 826 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 139.00 | 411 128.00 | 1 735 011.00 | 2 146 139.00 |
CU Autres participations | 550 059.00 | | 550 059.00 | 550 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 566 248.00 | 517 259.00 | | 566 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 875.00 | 72 989.00 | | 88 875.00 |
DL TOTAL (I) | 677 123.00 | 612 248.00 | | 677 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 570.00 | 173 552.00 | | 216 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 980.00 | 650 980.00 | | 596 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 259.00 | 58 587.00 | | 21 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 260.00 | 174 576.00 | | 218 260.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 1 258.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 887.00 | 1 058 952.00 | | 1 057 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 011.00 | 1 671 200.00 | | 1 735 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 860 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 510.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 637.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 467.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 26 487.00 | | 9 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 031.00 | 1 167 917.00 | | 923 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 156.00 | 1 094 929.00 | | 834 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 875.00 | 72 989.00 | | 88 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 579.00 | | 139 817.00 | 1 179 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 538.00 | | 136 199.00 | 629 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 041.00 | | 3 618.00 | 550 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 618.00 | 128 510.00 | | 282 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 618.00 | 128 510.00 | | 282 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 199 112.00 | 199 112.00 | | 199 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 570.00 | 216 570.00 | 55 582.00 | 216 570.00 |
VI Groupe et associés | 658 860.00 | 658 860.00 | | 658 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 840.00 | 220 840.00 | | 220 840.00 |
VW T.V.A. | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 887.00 | 1 057 887.00 | 55 582.00 | 1 057 887.00 |