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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 538.00 | 282 618.00 | 346 920.00 | 629 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 579.00 | 282 618.00 | 896 961.00 | 1 179 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
BZ Autres créances | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 566 029.00 | | 566 029.00 | 566 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 239.00 | | 774 239.00 | 774 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 817.00 | 282 616.00 | 1 671 200.00 | 1 953 817.00 |
CU Autres participations | 550 041.00 | | 550 041.00 | 550 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 517 259.00 | | | 517 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
DL TOTAL (I) | 612 248.00 | | | 612 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 552.00 | | | 173 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 980.00 | | | 650 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 952.00 | | | 1 058 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 200.00 | | | 1 671 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 952.00 | | | 1 050 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 779.00 | | 1 120 779.00 | 1 120 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 779.00 | | 1 120 779.00 | 1 120 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 917.00 | | | 1 167 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 929.00 | | | 1 094 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 359.00 | | 97 220.00 | 1 082 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 339.00 | | 97 200.00 | 532 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 021.00 | | 20.00 | 550 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 348.00 | 98 270.00 | 65 000.00 | 249 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 348.00 | 98 270.00 | 65 000.00 | 249 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 197 780.00 | 197 780.00 | | 197 780.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 552.00 | 173 552.00 | | 173 552.00 |
VI Groupe et associés | 695 940.00 | 695 940.00 | | 695 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 209.00 | 207 209.00 | | 207 209.00 |
VW T.V.A. | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 952.00 | 1 058 952.00 | | 1 058 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
ST Autres comptes | 147 657.00 | | | 147 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
YT Sous‐traitance | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 156.00 | | | 224 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 292.00 | | | 292 292.00 |