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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
AP Constructions | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 729.00 | 36 935.00 | 145 794.00 | 182 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BZ Autres créances | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CF Disponibilités | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 453.00 | | 87 453.00 | 87 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 182.00 | 36 935.00 | 233 247.00 | 270 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 391.00 | 89 921.00 | | 96 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 368.00 | 6 470.00 | | 7 368.00 |
DL TOTAL (I) | 114 759.00 | 107 391.00 | | 114 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 4 513.00 | | 4 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 400.00 | 5 000.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 958.00 | 16 077.00 | | 15 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 994.00 | 63 775.00 | | 56 994.00 |
EA Autres dettes | 31 542.00 | 22 483.00 | | 31 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 488.00 | 111 848.00 | | 118 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 247.00 | 219 239.00 | | 233 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 488.00 | 111 848.00 | | 118 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 923.00 | | 383 923.00 | 383 923.00 |
FG Production vendue services | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 275.00 | | 395 275.00 | 395 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 807.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 274.00 | 12 647.00 | | 7 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 572.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 075.00 | 427 039.00 | | 399 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 708.00 | 420 569.00 | | 391 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 368.00 | 6 470.00 | | 7 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 729.00 | | | 182 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
UX Autres créances clients | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |