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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
AP Constructions | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 149.00 | | 392 149.00 | 392 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 621.00 | 36 935.00 | 539 686.00 | 576 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
BZ Autres créances | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
CF Disponibilités | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 225.00 | 36 935.00 | 690 291.00 | 727 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 231.00 | 103 759.00 | | 131 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 817.00 | 27 472.00 | | 18 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
DL TOTAL (I) | 277 080.00 | 142 231.00 | | 277 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 485.00 | | | 183 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618.00 | 8 073.00 | | 6 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 32 134.00 | | 39 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 760.00 | 43 364.00 | | 49 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 137.00 | 977.00 | | 11 137.00 |
EA Autres dettes | 26 269.00 | 31 062.00 | | 26 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 210.00 | 115 611.00 | | 413 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 291.00 | 257 842.00 | | 690 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 725.00 | 115 611.00 | | 229 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 678.00 | | 373 678.00 | 373 678.00 |
FG Production vendue services | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 991.00 | | 395 991.00 | 395 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 986.00 | |
GE Autres charges | | | 8 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 021.00 | 19 960.00 | | 7 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 4 436.00 | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 764.00 | 379 375.00 | | 490 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 946.00 | 351 902.00 | | 471 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 817.00 | 27 472.00 | | 18 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 394.00 | | | 204 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
UX Autres créances clients | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 485.00 | | 85 388.00 | 183 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VP Divers | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 738.00 | 152 738.00 | | 152 738.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 211.00 | 223 726.00 | 85 388.00 | 407 211.00 |