| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
AP Constructions | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 214.00 | 110 028.00 | 344 186.00 | 454 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 185.00 | 122 955.00 | 492 230.00 | 615 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
BZ Autres créances | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CF Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 895.00 | | 109 895.00 | 109 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 080.00 | 122 955.00 | 602 125.00 | 725 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 289.00 | 150 048.00 | | 154 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 689.00 | 4 240.00 | | -10 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 825.00 | 104 429.00 | | 92 825.00 |
DL TOTAL (I) | 247 425.00 | 269 717.00 | | 247 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 814.00 | 162 899.00 | | 141 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 395.00 | 17 674.00 | | 16 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 750.00 | 6 500.00 | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 183.00 | 63 032.00 | | 27 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 798.00 | 109 443.00 | | 39 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 385.00 | 6 614.00 | | 3 385.00 |
EA Autres dettes | 31 794.00 | 18 333.00 | | 31 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 580.00 | 80 663.00 | | 70 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 700.00 | 465 159.00 | | 354 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 125.00 | 734 876.00 | | 602 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 482.00 | 221 597.00 | | 234 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 511.00 | | 485 511.00 | 485 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 511.00 | | 485 511.00 | 485 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 065.00 | |
GE Autres charges | | | 30 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 108.00 | 20 894.00 | | 20 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 603.00 | 10 662.00 | | 11 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 235.00 | 554 180.00 | | 683 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 924.00 | 549 940.00 | | 693 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 689.00 | 4 240.00 | | -10 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 111.00 | | 1 074.00 | 614 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 486.00 | | 655.00 | 466 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 480.00 | | 419.00 | 18 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 891.00 | 43 065.00 | | 79 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 891.00 | 43 065.00 | | 79 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
UX Autres créances clients | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 814.00 | 21 596.00 | 91 756.00 | 141 814.00 |
VI Groupe et associés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VP Divers | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 674.00 | 205 456.00 | 91 756.00 | 325 674.00 |