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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 832.00 | 3 902.00 | 2 929.00 | 6 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 022.00 | 4 092.00 | 6 929.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 627.00 | 12 753.00 | 312 874.00 | 325 627.00 |
BZ Autres créances | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
CF Disponibilités | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 284.00 | 12 753.00 | 494 531.00 | 507 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 305.00 | 16 845.00 | 501 460.00 | 518 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 116.00 | -5 200.00 | | 11 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 825.00 | 16 316.00 | | 11 825.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 32 981.00 | 21 136.00 | | 32 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 652.00 | 24 783.00 | | 57 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 3 062.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 358.00 | 172 336.00 | | 322 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 241.00 | 129 268.00 | | 84 241.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 310.00 | | 1 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 479.00 | 377 786.00 | | 468 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 460.00 | 398 922.00 | | 501 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 479.00 | | | 468 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 331.00 | | 1 458 331.00 | 1 458 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 331.00 | | 1 458 331.00 | 1 458 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 1 861.00 | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 1 861.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -47.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 2 579.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 807.00 | 1 558 774.00 | | 1 466 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 982.00 | 1 542 458.00 | | 1 454 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 825.00 | 16 316.00 | | 11 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 830.00 | | 1 568.00 | 27 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 377.00 | 11 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 077.00 | 6 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 340.00 | | 1 568.00 | 18 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 396.00 | 1 928.00 | 18 234.00 | 20 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | 5 300.00 | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 908.00 | 1 928.00 | 12 934.00 | 14 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
6T Sur comptes clients | 8 440.00 | 12 753.00 | 8 440.00 | 8 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 440.00 | 12 753.00 | 8 440.00 | 8 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | 12 773.00 | 8 440.00 | 8 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 358.00 | 322 358.00 | | 322 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 686.00 | | | 311 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VB T. V. A. | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 760.00 | 372 760.00 | 4 000.00 | 376 760.00 |
VW T.V.A. | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 479.00 | 468 479.00 | | 468 479.00 |