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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 481.00 | 8 236.00 | 2 246.00 | 10 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 671.00 | 8 426.00 | 6 246.00 | 14 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 472.00 | 2 553.00 | 548 919.00 | 551 472.00 |
BZ Autres créances | 101 089.00 | | 101 089.00 | 101 089.00 |
CF Disponibilités | 233 127.00 | | 233 127.00 | 233 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 885 687.00 | 2 553.00 | 883 134.00 | 885 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 358.00 | 10 978.00 | 889 380.00 | 900 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 121.00 | 63 147.00 | | 68 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 577.00 | 4 974.00 | | 16 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942.00 | 1 211.00 | | 942.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 95 660.00 | 79 351.00 | | 95 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 351.00 | 98 933.00 | | 81 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 383.00 | 354 625.00 | | 439 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 768.00 | 169 900.00 | | 184 768.00 |
EA Autres dettes | 88 219.00 | 59 101.00 | | 88 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 720.00 | 690 165.00 | | 793 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 380.00 | 769 516.00 | | 889 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 720.00 | 690 155.00 | | 793 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 795.00 | 637.00 | | 7 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | 637.00 | | 7 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 383.00 | 439 383.00 | | 439 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | -546 419.00 | 548 419.00 | | -546 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 98 179.00 | 98 179.00 | | 98 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VW T.V.A. | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 720.00 | 793 720.00 | | 793 720.00 |