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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 832.00 | 5 746.00 | 1 086.00 | 6 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 022.00 | 5 936.00 | 5 086.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 550.00 | | 358 550.00 | 358 550.00 |
BZ Autres créances | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
CF Disponibilités | 165 963.00 | | 165 963.00 | 165 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 648.00 | | 586 648.00 | 586 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 670.00 | 5 936.00 | 591 734.00 | 597 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 941.00 | 11 116.00 | | 22 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 837.00 | 11 825.00 | | 13 837.00 |
DK Provisions réglementées | 127.00 | 40.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 46 905.00 | 32 981.00 | | 46 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 827.00 | 57 652.00 | | 43 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 2 729.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 684.00 | 322 358.00 | | 314 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 807.00 | 84 241.00 | | 102 807.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | 1 499.00 | | 4 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 830.00 | 468 479.00 | | 544 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 734.00 | 501 460.00 | | 591 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 830.00 | 468 479.00 | | 544 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 498 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 498 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 569.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 20.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 732.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -732.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 1 331.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 191.00 | 1 466 807.00 | | 1 518 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 354.00 | 1 454 982.00 | | 1 504 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 837.00 | 11 825.00 | | 13 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 87.00 | | 40.00 |
6T Sur comptes clients | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 793.00 | 87.00 | 12 753.00 | 12 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 684.00 | 314 684.00 | | 314 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 497.00 | | | 355 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 685.00 | 420 685.00 | 4 000.00 | 424 685.00 |
VW T.V.A. | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 830.00 | 544 830.00 | | 544 830.00 |