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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
AP Constructions | 153 751.00 | 134 873.00 | 18 879.00 | 153 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 840.00 | 69 714.00 | 126.00 | 69 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 663.00 | | 575 663.00 | 575 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 363.00 | 346 392.00 | 595 971.00 | 942 363.00 |
BT Marchandises | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 101.00 | 273 695.00 | 1 463 406.00 | 1 737 101.00 |
BZ Autres créances | 1 037 637.00 | 1 512.00 | 1 036 126.00 | 1 037 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 479.00 | 275 206.00 | 2 513 273.00 | 2 788 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 842.00 | 621 598.00 | 3 109 244.00 | 3 730 842.00 |
CU Autres participations | 80 112.00 | 78 809.00 | 1 303.00 | 80 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
DG Autres réserves | | 18 955.00 | | |
DH Report à nouveau | 205 003.00 | -1 100 828.00 | | 205 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 505.00 | -126 611.00 | | -154 505.00 |
DL TOTAL (I) | 93 607.00 | -1 184 330.00 | | 93 607.00 |
DP Provisions pour risques | 10 750.00 | 9 000.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | 9 000.00 | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 464.00 | 157 323.00 | | 114 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 302.00 | 743 859.00 | | 88 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 249.00 | 1 573 437.00 | | 1 758 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 795.00 | 90 211.00 | | 84 795.00 |
EA Autres dettes | 959 077.00 | 951 172.00 | | 959 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 887.00 | 3 516 002.00 | | 3 004 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 244.00 | 2 340 672.00 | | 3 109 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 585.00 | 2 772 143.00 | | 2 916 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 464.00 | 157 323.00 | | 114 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 308.00 | | 185 308.00 | 185 308.00 |
FG Production vendue services | 1 073 228.00 | | 1 073 228.00 | 1 073 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 536.00 | | 1 258 536.00 | 1 258 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 885.00 | 98 503.00 | | 113 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 517.00 | 5 181.00 | | 13 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 368.00 | 93 322.00 | | 100 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 210.00 | 1 514 534.00 | | 1 392 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 715.00 | 1 641 145.00 | | 1 546 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 505.00 | -126 611.00 | | -154 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 701.00 | | 575 663.00 | 366 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 258.00 | | | 279 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 112.00 | | 575 663.00 | 80 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 363.00 | 5 220.00 | | 262 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 032.00 | 5 220.00 | | 255 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 4 750.00 | 6 670.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 280 339.00 | 8 572.00 | 15 216.00 | 280 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 231.00 | 8 670.00 | 15 216.00 | 364 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 231.00 | 13 420.00 | 21 886.00 | 373 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 322.00 | 18 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 249.00 | 1 758 249.00 | | 1 758 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 077.00 | 959 077.00 | | 959 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 663.00 | | | 575 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 012.00 | | | 1 463 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 089.00 | | | 274 089.00 |
VB T. V. A. | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VC Groupe et associés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 464.00 | 114 464.00 | | 114 464.00 |
VI Groupe et associés | 88 302.00 | 88 302.00 | | 88 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 900.00 | | | 971 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 499.00 | 2 775 836.00 | 576 663.00 | 3 352 499.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 887.00 | 3 004 887.00 | | 3 004 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |