| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AP Constructions | 185 685.00 | 141 208.00 | 44 478.00 | 185 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 296 640.00 | 252 162.00 | 44 478.00 | 296 640.00 |
BT Marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 859.00 | 289 170.00 | 1 490 689.00 | 1 779 859.00 |
BZ Autres créances | 1 117 648.00 | 1 966.00 | 1 115 682.00 | 1 117 648.00 |
CF Disponibilités | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 364.00 | 291 136.00 | 2 636 228.00 | 2 927 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 004.00 | 543 298.00 | 2 680 706.00 | 3 224 004.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
DH Report à nouveau | -127 796.00 | 50 498.00 | | -127 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 743.00 | -178 294.00 | | -303 743.00 |
DL TOTAL (I) | -388 430.00 | -84 688.00 | | -388 430.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | 10 750.00 | | 1 750.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | 10 755.00 | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 71 132.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 474.00 | 53 219.00 | | 173 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 775.00 | 1 782 371.00 | | 1 734 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 788.00 | 88 914.00 | | 92 788.00 |
EA Autres dettes | 1 066 123.00 | 1 111 322.00 | | 1 066 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 386.00 | 3 106 958.00 | | 3 067 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 706.00 | 3 033 025.00 | | 2 680 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 386.00 | 3 106 958.00 | | 3 067 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 474.00 | | | 173 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 999 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 986.00 | 101 799.00 | | 92 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 986.00 | 101 799.00 | | 92 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 895.00 | 69.00 | | 89 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 895.00 | 83 212.00 | | 89 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | 18 587.00 | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 617.00 | 1 312 791.00 | | 1 306 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 360.00 | 1 491 086.00 | | 1 610 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 743.00 | -178 294.00 | | -303 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 840.00 | | 15 379.00 | 588 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 229.00 | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 579.00 | 296 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 6 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 523.00 | | 15 379.00 | 269 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 946.00 | | | 312 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 255.00 | 6 540.00 | 350.00 | 240 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 371.00 | | 350.00 | 6 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 884.00 | 6 540.00 | | 233 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 755.00 | | 9 005.00 | 10 755.00 |
6T Sur comptes clients | 279 489.00 | 31 961.00 | 22 280.00 | 279 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 727.00 | 1 751.00 | 1 512.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 956.00 | 33 711.00 | 96 814.00 | 359 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 711.00 | 33 711.00 | 105 819.00 | 370 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 711.00 | 32 791.00 | |
UG ‐ Financières | | | 73 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 775.00 | 1 734 775.00 | | 1 734 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 123.00 | 1 066 123.00 | | 1 066 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 804.00 | 1 497 804.00 | | 1 497 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 055.00 | 282 055.00 | | 282 055.00 |
VB T. V. A. | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VC Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 173 474.00 | 173 474.00 | | 173 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 185.00 | 1 081 185.00 | | 1 081 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 131.00 | 2 901 131.00 | | 2 901 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 386.00 | 3 067 386.00 | | 3 067 386.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |