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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
AP Constructions | 170 306.00 | 134 667.00 | 35 639.00 | 170 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 834.00 | | 232 834.00 | 232 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 840.00 | 318 995.00 | 269 845.00 | 588 840.00 |
BT Marchandises | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 740.00 | 279 489.00 | 1 626 251.00 | 1 905 740.00 |
BZ Autres créances | 1 124 104.00 | 1 727.00 | 1 122 377.00 | 1 124 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 397.00 | 281 216.00 | 2 763 181.00 | 3 044 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 236.00 | 600 211.00 | 3 033 025.00 | 3 633 236.00 |
CU Autres participations | 80 112.00 | 78 740.00 | 1 372.00 | 80 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
DH Report à nouveau | 50 498.00 | 205 003.00 | | 50 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 294.00 | -154 505.00 | | -178 294.00 |
DL TOTAL (I) | -84 688.00 | 93 607.00 | | -84 688.00 |
DP Provisions pour risques | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 5.00 | | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 755.00 | 10 750.00 | | 10 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 132.00 | 114 464.00 | | 71 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 219.00 | 88 302.00 | | 53 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 371.00 | 1 758 249.00 | | 1 782 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 914.00 | 84 795.00 | | 88 914.00 |
EA Autres dettes | 1 111 322.00 | 959 077.00 | | 1 111 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 958.00 | 3 004 887.00 | | 3 106 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 025.00 | 3 109 244.00 | | 3 033 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 958.00 | 2 916 585.00 | | 3 106 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 022 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 799.00 | 110 215.00 | | 101 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 799.00 | 113 885.00 | | 101 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 13 517.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 212.00 | 13 517.00 | | 83 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 587.00 | 100 368.00 | | 18 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 791.00 | 1 392 210.00 | | 1 312 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 086.00 | 1 546 715.00 | | 1 491 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 294.00 | -154 505.00 | | -178 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 363.00 | | 20 930.00 | 942 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 829.00 | 312 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 454.00 | 588 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 6 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 665.00 | 269 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 257.00 | | 20 930.00 | 279 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 775.00 | | | 655 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 584.00 | 4 227.00 | 31 556.00 | 267 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331.00 | | 960.00 | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 253.00 | 4 227.00 | 30 596.00 | 260 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 750.00 | 3 005.00 | 3 000.00 | 10 750.00 |
6T Sur comptes clients | 273 695.00 | 20 610.00 | 14 816.00 | 273 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 512.00 | 216.00 | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 015.00 | 20 830.00 | 14 889.00 | 354 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 765.00 | 23 835.00 | 17 889.00 | 364 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 826.00 | 17 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 371.00 | 1 782 371.00 | | 1 782 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 322.00 | 1 111 322.00 | | 1 111 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 834.00 | | 232 834.00 | 232 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 374.00 | 1 645 374.00 | | 1 645 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 366.00 | 260 366.00 | | 260 366.00 |
VB T. V. A. | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VI Groupe et associés | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 459.00 | 1 096 459.00 | | 1 096 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 300.00 | 3 035 466.00 | 232 834.00 | 3 268 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 958.00 | 3 106 958.00 | | 3 106 958.00 |