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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 514.00 | | 930 514.00 | 930 514.00 |
BZ Autres créances | 94 237.00 | | 94 237.00 | 94 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 003.00 | | 317 003.00 | 317 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 517.00 | | 1 247 517.00 | 1 247 517.00 |
CU Autres participations | 930 514.00 | | 930 514.00 | 930 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 232 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 526 349.00 | 715 894.00 | | 526 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 667.00 | 97 955.00 | | 98 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 266.00 | 1 069 599.00 | | 1 148 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 831.00 | 12 935.00 | | 94 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 3 196.00 | | 4 133.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 251.00 | 77 226.00 | | 99 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 517.00 | 1 146 826.00 | | 1 247 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 251.00 | 77 226.00 | | 99 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | 815.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161.00 | -1 022.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 031.00 | 104 216.00 | | 105 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364.00 | 6 261.00 | | 6 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 667.00 | 97 955.00 | | 98 667.00 |