| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 521.00 | | 1 700 521.00 | 1 700 521.00 |
BZ Autres créances | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 228 630.00 | | 228 630.00 | 228 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 692.00 | | 793 692.00 | 793 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 213.00 | | 2 494 213.00 | 2 494 213.00 |
CU Autres participations | 1 700 521.00 | | 1 700 521.00 | 1 700 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 511.00 | 904 147.00 | | 1 296 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 564.00 | 442 364.00 | | 292 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 075.00 | 1 896 511.00 | | 2 139 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 464.00 | 349 323.00 | | 293 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 300.00 | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 138.00 | 395 022.00 | | 355 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 213.00 | 2 291 533.00 | | 2 494 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 139.00 | 101 558.00 | | 118 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 874.00 | -7 708.00 | | -5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 508.00 | 500 000.00 | | 301 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944.00 | 57 636.00 | | 8 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 564.00 | 442 364.00 | | 292 564.00 |