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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 521.00 | | 1 700 521.00 | 1 700 521.00 |
BZ Autres créances | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 012.00 | | 591 012.00 | 591 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 533.00 | | 2 291 533.00 | 2 291 533.00 |
CU Autres participations | 1 700 521.00 | | 1 700 521.00 | 1 700 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 904 147.00 | 809 618.00 | | 904 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 364.00 | 144 528.00 | | 442 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 511.00 | 1 504 147.00 | | 1 896 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 323.00 | | | 349 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 734.00 | | |
EA Autres dettes | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 022.00 | 33 321.00 | | 395 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 533.00 | 1 537 468.00 | | 2 291 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 558.00 | 33 321.00 | | 101 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | 1 030.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 708.00 | -3 748.00 | | -7 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 150 609.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 636.00 | 6 081.00 | | 57 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 364.00 | 144 528.00 | | 442 364.00 |