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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 126.00 | 49 055.00 | 65 071.00 | 114 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 947.00 | 95 874.00 | 4 073.00 | 99 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 143.00 | 145 799.00 | 71 344.00 | 217 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CF Disponibilités | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 432.00 | | 251 432.00 | 251 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 576.00 | 145 799.00 | 322 776.00 | 468 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 452.00 | 139 324.00 | | 179 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 025.00 | 40 128.00 | | 8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 219 477.00 | 211 452.00 | | 219 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 043.00 | 42 824.00 | | 34 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 208.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 12 581.00 | | 7 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 617.00 | 18 480.00 | | 18 617.00 |
EA Autres dettes | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 300.00 | 74 094.00 | | 103 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 776.00 | 285 546.00 | | 322 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 161.00 | 40 051.00 | | 78 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 15 328.00 | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 855.00 | 77 328.00 | | 21 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 28 861.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 396.00 | 48 467.00 | | 19 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 434.00 | 500 134.00 | | 432 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 409.00 | 460 006.00 | | 424 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 025.00 | 40 128.00 | | 8 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 376.00 | 61.00 | | 46 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 156.00 | | 13 424.00 | 217 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 437.00 | 217 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 437.00 | 214 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 103.00 | | 13 407.00 | 214 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | 18.00 | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 856.00 | 22 000.00 | 11 057.00 | 134 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 986.00 | 22 000.00 | 11 057.00 | 133 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 043.00 | 8 904.00 | 25 139.00 | 34 043.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 300.00 | 78 161.00 | 25 139.00 | 103 300.00 |