| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 764.00 | 73 577.00 | 24 187.00 | 97 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 731.00 | 14 855.00 | 35 876.00 | 50 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 273.00 | 88 985.00 | 61 289.00 | 150 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
BN En cours de production de biens | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
BZ Autres créances | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 949.00 | | 392 949.00 | 392 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 223.00 | 88 985.00 | 454 238.00 | 543 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 065.00 | 204 484.00 | | 274 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 834.00 | 69 581.00 | | 39 834.00 |
DL TOTAL (I) | 345 899.00 | 306 065.00 | | 345 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 463.00 | 16 109.00 | | 40 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 2 044.00 | | 1 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 35 609.00 | | 22 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 925.00 | 26 977.00 | | 35 925.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 340.00 | 80 739.00 | | 108 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 238.00 | 386 804.00 | | 454 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 267.00 | 73 787.00 | | 78 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 479.00 | | 47 672.00 | 227 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 878.00 | 150 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 868.00 | 148 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 691.00 | | 47 672.00 | 224 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 251.00 | 32 182.00 | 123 448.00 | 180 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 698.00 | 32 182.00 | 123 448.00 | 179 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 463.00 | 17 391.00 | 23 073.00 | 40 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 695.00 | 108 469.00 | 1 226.00 | 109 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 340.00 | 78 267.00 | 23 073.00 | 101 340.00 |