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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 832.00 | 68 531.00 | 58 300.00 | 126 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 477.00 | 99 458.00 | 6 019.00 | 105 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 198.00 | 168 661.00 | 66 537.00 | 235 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 317.00 | | 76 317.00 | 76 317.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CF Disponibilités | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 749.00 | | 241 749.00 | 241 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 947.00 | 168 661.00 | 308 286.00 | 476 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 477.00 | 179 452.00 | | 187 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 007.00 | 8 025.00 | | 17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 236 484.00 | 219 477.00 | | 236 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 139.00 | 34 043.00 | | 25 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 249.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 324.00 | 7 990.00 | | 21 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 312.00 | 18 617.00 | | 25 312.00 |
EA Autres dettes | | 42 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 802.00 | 103 300.00 | | 71 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 286.00 | 322 776.00 | | 308 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 692.00 | 78 161.00 | | 55 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 706.00 | | 554 706.00 | 554 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 706.00 | | 554 706.00 | 554 706.00 |
FM Production stockée | | | -67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | 2 553.00 | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 20 553.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 21 855.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 084.00 | 2 380.00 | | 31 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 084.00 | 2 458.00 | | 31 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 916.00 | 19 396.00 | | 10 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 080.00 | 432 434.00 | | 532 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 073.00 | 424 409.00 | | 515 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 007.00 | 8 025.00 | | 17 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 546.00 | 46 376.00 | | 65 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 143.00 | | 52 334.00 | 217 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 279.00 | 235 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 080.00 | 232 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 073.00 | | 52 316.00 | 214 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 18.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 799.00 | 26 056.00 | 3 195.00 | 145 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | 199.00 | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 929.00 | 26 056.00 | 2 996.00 | 144 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 139.00 | 9 030.00 | 16 109.00 | 25 139.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 802.00 | 55 692.00 | 16 109.00 | 71 802.00 |