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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 347.00 | | 2 651 347.00 | 2 651 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BZ Autres créances | 565 251.00 | | 565 251.00 | 565 251.00 |
CF Disponibilités | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 281.00 | | 611 281.00 | 611 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 628.00 | | 3 262 628.00 | 3 262 628.00 |
CU Autres participations | 2 651 347.00 | | 2 651 347.00 | 2 651 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 200 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 091 212.00 | | |
DG Autres réserves | 1 429 344.00 | 1 278 131.00 | | 1 429 344.00 |
DH Report à nouveau | 463 459.00 | 483 712.00 | | 463 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 399.00 | -20 253.00 | | -215 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 404.00 | 3 052 803.00 | | 1 777 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 388.00 | 10 330.00 | | 14 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 713.00 | 50 368.00 | | 32 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 224.00 | 60 697.00 | | 1 485 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 628.00 | 3 113 500.00 | | 3 262 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 224.00 | 60 697.00 | | 75 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 401 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 385.00 | 396 982.00 | | 406 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 784.00 | 417 236.00 | | 621 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 399.00 | -20 253.00 | | -215 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 347.00 | 440 000.00 | | 2 211 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211 347.00 | 440 000.00 | | 2 211 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UX Autres créances clients | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 000.00 | | 920 409.00 | 1 410 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 128.00 | 606 128.00 | | 606 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 224.00 | 75 224.00 | 920 409.00 | 1 485 224.00 |