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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 347.00 | | 2 651 347.00 | 2 651 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BZ Autres créances | 394 067.00 | | 394 067.00 | 394 067.00 |
CF Disponibilités | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 413.00 | | 449 413.00 | 449 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 760.00 | | 3 100 760.00 | 3 100 760.00 |
CU Autres participations | 2 651 347.00 | | 2 651 347.00 | 2 651 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 344.00 | 1 429 344.00 | | 1 429 344.00 |
DH Report à nouveau | 228 862.00 | 248 060.00 | | 228 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 078.00 | -19 198.00 | | 78 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 284.00 | 1 758 206.00 | | 1 836 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 994.00 | 1 410 000.00 | | 1 186 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 675.00 | 28 123.00 | | 23 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 530.00 | | 20 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 299.00 | 34 672.00 | | 33 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 476.00 | 1 493 325.00 | | 1 264 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 760.00 | 3 251 531.00 | | 3 100 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 154.00 | 306 332.00 | | 305 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 501.00 | | 257 501.00 | 257 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 501.00 | | 257 501.00 | 257 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 625.00 | 272 675.00 | | 398 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 547.00 | 291 872.00 | | 320 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 078.00 | -19 198.00 | | 78 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 347.00 | | | 2 651 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651 347.00 | | | 2 651 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
UX Autres créances clients | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 994.00 | 227 672.00 | 959 322.00 | 1 186 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 006.00 | | | 223 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 067.00 | 394 067.00 | | 394 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 997.00 | 422 997.00 | | 422 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 476.00 | 305 154.00 | 959 322.00 | 1 264 476.00 |