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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 347.00 | | 2 651 347.00 | 2 651 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 245 548.00 | | 245 548.00 | 245 548.00 |
CF Disponibilités | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 780.00 | | 318 780.00 | 318 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 127.00 | | 2 970 127.00 | 2 970 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 651 347.00 | | 2 651 347.00 | 2 651 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 344.00 | 1 429 344.00 | | 1 429 344.00 |
DH Report à nouveau | 828 739.00 | 591 905.00 | | 828 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 188.00 | 236 834.00 | | -21 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 895.00 | 2 358 083.00 | | 2 336 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 591.00 | 726 888.00 | | 489 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 260.00 | 14 498.00 | | 54 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 17 607.00 | | 16 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 453.00 | 52 498.00 | | 72 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 233.00 | 811 490.00 | | 633 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 127.00 | 3 169 573.00 | | 2 970 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 903.00 | 321 900.00 | | 385 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 5 676.00 | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 5 678.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | 5 633.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 454.00 | -1 036.00 | | -8 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 641.00 | 556 824.00 | | 302 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 829.00 | 319 990.00 | | 323 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 188.00 | 236 834.00 | | -21 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 347.00 | | | 2 651 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651 347.00 | | | 2 651 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 591.00 | 242 261.00 | 247 329.00 | 489 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 297.00 | | | 237 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 548.00 | 245 548.00 | | 245 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 391.00 | 307 391.00 | | 307 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 232.00 | 385 902.00 | 247 329.00 | 633 232.00 |