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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 1 645.00 | 17 855.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 2 972.00 | 5.00 | 2 976.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 556.00 | 4 617.00 | 17 939.00 | 22 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
072 Créances – Autres | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
084 Disponibilités | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
110 Total général Actif | 104 014.00 | 4 617.00 | 99 397.00 | 104 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 625.00 | 133 428.00 | | 111 625.00 |
230 Autres produits | 662.00 | 5 899.00 | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 287.00 | 139 327.00 | | 112 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 155.00 | 6 265.00 | | 5 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | -121.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 48 929.00 | 35 210.00 | | 48 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 1 672.00 | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 588.00 | 81 197.00 | | 45 588.00 |
252 Charges sociales | 13 254.00 | 20 847.00 | | 13 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 984.00 | 1 502.00 | | 1 984.00 |
262 Autres charges | 7 398.00 | 2 950.00 | | 7 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 853.00 | 149 522.00 | | 123 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 567.00 | -10 195.00 | | -11 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 948.00 | 2 712.00 | | 1 948.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 537.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 116.00 | 5 200.00 | | 3 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 773.00 | -3 135.00 | | -2 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 616.00 | -10 084.00 | | -10 616.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |