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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 13 345.00 | 6 155.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 556.00 | 16 322.00 | 6 235.00 | 22 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 273.00 | 1 275.00 | 354 998.00 | 356 273.00 |
BZ Autres créances | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
CF Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 647.00 | 1 275.00 | 442 372.00 | 443 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 204.00 | 17 597.00 | 448 607.00 | 466 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 709.00 | -127 540.00 | | -195 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 415.00 | -68 169.00 | | -57 415.00 |
DL TOTAL (I) | -250 124.00 | -192 709.00 | | -250 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 395.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 837.00 | 247 397.00 | | 387 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 098.00 | 116 386.00 | | 184 098.00 |
EA Autres dettes | 126 637.00 | 32 371.00 | | 126 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 731.00 | 403 419.00 | | 698 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 607.00 | 210 710.00 | | 448 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 731.00 | 403 419.00 | | 698 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 429.00 | | 245 429.00 | 245 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 429.00 | | 245 429.00 | 245 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | 4 200.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 835.00 | 223.00 | | 26 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 835.00 | 223.00 | | 26 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 210.00 | -223.00 | | -26 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 541.00 | 199 336.00 | | 249 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 955.00 | 267 505.00 | | 306 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 415.00 | -68 169.00 | | -57 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 422.00 | 3 900.00 | | 12 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | 3 900.00 | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 837.00 | 387 837.00 | | 387 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 637.00 | 126 637.00 | | 126 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 353 213.00 | 353 213.00 | | 353 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 574.00 | 441 574.00 | | 441 574.00 |
VW T.V.A. | 128 753.00 | 128 753.00 | | 128 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 731.00 | 698 731.00 | | 698 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 1 662.00 | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 212.00 | 8 889.00 | | 10 212.00 |
ST Autres comptes | 25 500.00 | 26 449.00 | | 25 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 347.00 | 39 338.00 | | 70 347.00 |
YT Sous‐traitance | 41 026.00 | 73 396.00 | | 41 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | -1 065.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | 597.00 | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 680.00 | 39 470.00 | | 49 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 707.00 | 7 971.00 | | 28 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 285.00 | 148 072.00 | | 153 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |