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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 9 445.00 | 10 055.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 556.00 | 12 422.00 | 10 135.00 | 22 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
BZ Autres créances | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 576.00 | | 200 576.00 | 200 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 132.00 | 12 422.00 | 210 710.00 | 223 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 540.00 | -60 872.00 | | -127 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 169.00 | -66 668.00 | | -68 169.00 |
DL TOTAL (I) | -192 709.00 | -124 540.00 | | -192 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 624.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 397.00 | 121 646.00 | | 247 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 386.00 | 91 156.00 | | 116 386.00 |
EA Autres dettes | 32 371.00 | 30 696.00 | | 32 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 419.00 | 244 122.00 | | 403 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 710.00 | 119 581.00 | | 210 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 419.00 | 244 122.00 | | 403 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 14 788.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -13 498.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 336.00 | 189 955.00 | | 199 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 505.00 | 256 623.00 | | 267 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 169.00 | -66 668.00 | | -68 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 522.00 | 3 900.00 | | 8 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 3 900.00 | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 397.00 | 247 397.00 | | 247 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 144 810.00 | 144 810.00 | | 144 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 656.00 | 200 656.00 | | 200 656.00 |
VW T.V.A. | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 419.00 | 403 419.00 | | 403 419.00 |